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周二上证指数在权重股带动下强势上涨1.23%，创业板指数微涨0.26%。两市成交8423亿元，较上日减少超过1300亿元。盘面上，房地产和基建产业链、船舶、氢能源等板块领涨，仅电力和半导体板块微跌。两市超过4300只个股上涨，其中有78只个股涨幅超过9%。总体来看，市场缩量普涨，稳增长方向领涨，市场情绪直接陷入热络状态。

越声理财表示，继续关注中报行情。财报时间窗口期，业绩对股价的影响会比较大，比如4月底很多个股杀跌，就是因为出现了业绩地雷。而对于业绩超预期的低位品种，又往往会受到资金的关注，迎来超额收益。最新双环传动、耐普矿机发布了业绩预告，其中耐普矿机的公告显示，剔除 EPC 类型业务收入后，上半年公司营业收入同比增长约 44.53% ，扣非后净利润同比增长 47.25% ~ 94.39%，受此影响该股直接大幅高开。根据交易所规定，沪市和深市主板公司需要在7月15日(含当日)前有条件披露中报业绩预告，接下来业绩好的和业绩差的公司都将陆续发布业绩预告，因此，要密切留意公司的业绩情况，要回避涨幅较大、业绩不能兑现的题材股，挖掘相对低位中报业绩确定高增长的优质品种。

昨天我们布局中报行情的思路，是根据中报预披露时间表，是自下而上来选个股。这次我们讲另外一种思路，通过自上而下在选股，主要是高景气行业中挖掘业绩确定高增长的个股。我们可以根据偏离度模型 ，寻找一季报高增长但是股价基本不反映的细分行业，如果这些行业2-3 季度景气度还能延续，那么股价中报时间窗口大概率能够修复，比如火电板块。2023Q1火电板块实现归母净利润 111.69 亿元，同比大幅增长 289.68%。受国内煤炭产量增加和进口煤大幅增加影响，今年以来煤炭价格进入下行通道。5月份社会用电量同比增长超7%，5月份火电同比增长15.9%，夏季用电需求增加，火电行业维持高景气。受益煤炭价格下行和需求旺盛，火电盈利能力有望进一步改善，行业中报业绩有望继续高增长。

越声理财表示，市场出现了止跌企稳信号。上证指数出现了一根中阳线，尚未完全回补周一的跳空缺口，并且量能未能放大，看作是连续下跌的情绪修复行情，要出现一波反弹力度较大的行情，需要量能的配合和持续的热点主线出现，否则又是反复震荡的磨底行情。操作策略上，建议淡化指数，重点布局中报行情，挖掘中报业绩确定高增长、估值性价比高、短期涨幅不大的优质品种。

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